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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 996.00 | 3 996.00 | 2 000.00 | 5 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 271.00 | 512 205.00 | 113 066.00 | 625 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 268.00 | 516 201.00 | 115 066.00 | 631 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
084 Disponibilités | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
110 Total général Actif | 707 807.00 | 516 201.00 | 191 606.00 | 707 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 570.00 | | | 224 570.00 |
230 Autres produits | 908.00 | | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 614.00 | | | 229 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
252 Charges sociales | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 369.00 | | | 592 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 490.00 | | | 15 490.00 |