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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 076.00 | | 1 062 076.00 | 1 062 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 076.00 | | 1 601 076.00 | 1 601 076.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CF Disponibilités | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 746.00 | | 1 798 746.00 | 1 798 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 619 595.00 | 488 975.00 | | 619 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 667.00 | 130 619.00 | | 131 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 262.00 | 894 595.00 | | 1 026 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 567.00 | 757 190.00 | | 758 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 670.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 19 121.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 484.00 | 779 981.00 | | 772 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 746.00 | 1 674 576.00 | | 1 798 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 484.00 | 779 981.00 | | 772 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 846.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 646.00 | 143 736.00 | | 145 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979.00 | 13 117.00 | | 13 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 667.00 | 130 619.00 | | 131 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 581.00 | | 12 076.00 | 1 599 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 581.00 | 1 601 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 1 601 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 581.00 | | 12 076.00 | 1 599 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 076.00 | 12 076.00 | 1 050 000.00 | 1 062 076.00 |
VI Groupe et associés | 758 567.00 | 758 567.00 | | 758 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 590.00 | 25 590.00 | 1 050 000.00 | 1 075 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 484.00 | 772 484.00 | | 772 484.00 |