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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 887.00 | 163.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 006.00 | 108.00 | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 304.00 | 30 909.00 | 18 396.00 | 49 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 95 155.00 | 6 773.00 | 101 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 821.00 | 158 956.00 | 29 865.00 | 188 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
BZ Autres créances | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 795.00 | | 575 795.00 | 575 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 616.00 | 158 956.00 | 605 660.00 | 764 616.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
DH Report à nouveau | -63 336.00 | | | -63 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DL TOTAL (I) | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 680.00 | | | 378 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 660.00 | | | 605 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 634.00 | | | 376 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 536.00 | | 2 558.00 | 245 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 273.00 | 188 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 273.00 | 181 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 061.00 | | 2 558.00 | 238 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 401.00 | 18 828.00 | 59 273.00 | 199 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 97.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 611.00 | 18 731.00 | 59 273.00 | 196 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VC Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 900.00 | 29 849.00 | 83 051.00 | 112 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 596.00 | 368 596.00 | 3 000.00 | 371 596.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 111.00 | 186 060.00 | 83 051.00 | 269 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
ST Autres comptes | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |