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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 133.00 | 7 133.00 | 60 000.00 | 67 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | 614.00 | 9 378.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 371 088.00 | | 371 088.00 | 371 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 488.00 | 614.00 | 475 873.00 | 476 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 621.00 | 7 747.00 | 535 873.00 | 543 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 649.00 | 90 463.00 | | 248 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 728.00 | 158 187.00 | | 66 728.00 |
DL TOTAL (I) | 324 177.00 | 257 449.00 | | 324 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 14 508.00 | | 21 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 026.00 | 136 713.00 | | 154 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 11 977.00 | | 21 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 11 352.00 | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 3 008.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 696.00 | 448 232.00 | | 211 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 873.00 | 705 681.00 | | 535 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 696.00 | 448 232.00 | | 211 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 323.00 | | 598 323.00 | 598 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 323.00 | | 598 323.00 | 598 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 010.00 | 239 891.00 | | 644 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 281.00 | 81 705.00 | | 577 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 728.00 | 158 187.00 | | 66 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 675.00 | | | 270 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |