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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 092.00 | 400.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 081.00 | 30 456.00 | 14 626.00 | 45 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 931.00 | 138 663.00 | 87 269.00 | 225 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 000.00 | 179 294.00 | 107 706.00 | 287 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 484.00 | | 331 484.00 | 331 484.00 |
BZ Autres créances | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CF Disponibilités | 562 984.00 | | 562 984.00 | 562 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 185.00 | | 1 026 185.00 | 1 026 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 185.00 | 179 294.00 | 1 133 891.00 | 1 313 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
DL TOTAL (I) | 434 702.00 | | | 434 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 188.00 | | | 699 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 891.00 | | | 1 133 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 957.00 | | | 479 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 912.00 | | 2 486 912.00 | 2 486 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 912.00 | | 2 486 912.00 | 2 486 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 011.00 | | | 2 532 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 826.00 | | | 2 470 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 411.00 | 30 229.00 | 194 345.00 | 343 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 100.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 136.00 | 26 129.00 | 194 345.00 | 339 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 788.00 | 89 557.00 | 219 231.00 | 308 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 184.00 | 395 880.00 | 304.00 | 396 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 188.00 | 479 957.00 | 219 231.00 | 699 188.00 |