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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 173.00 | 8 053.00 | 25 120.00 | 33 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
110 Total général Actif | 59 739.00 | 8 053.00 | 51 686.00 | 59 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
242 Autres charges externes. | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 836.00 | | | -4 836.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 670.00 | | | 12 670.00 |