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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
AP Constructions | 402 993.00 | 2 045.00 | 400 948.00 | 402 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 74.00 | 1 926.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 770.00 | 2 119.00 | 447 651.00 | 449 770.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 581.00 | 2 119.00 | 548 462.00 | 550 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 419.00 | | | -62 419.00 |
DL TOTAL (I) | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 462.00 | | | 548 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 419.00 | | | -62 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 372 150.00 | 372 150.00 | | 372 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 210.00 | 380 210.00 | | 380 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
ST Autres comptes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 011.00 | | | 33 011.00 |