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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 773.00 | 109 899.00 | 873.00 | 110 773.00 |
AH Fonds commercial | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 052.00 | 63 381.00 | 16 670.00 | 80 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 518.00 | 445 241.00 | 266 277.00 | 711 518.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 844.00 | 98 304.00 | 975 539.00 | 1 073 844.00 |
BZ Autres créances | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 363.00 | | 491 363.00 | 491 363.00 |
CF Disponibilités | 616 568.00 | | 616 568.00 | 616 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 563.00 | 98 304.00 | 2 360 258.00 | 2 458 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 082.00 | 543 545.00 | 2 626 536.00 | 3 170 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 375.00 | 271 960.00 | 5 415.00 | 277 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 302.00 | 4 510.00 | | 61 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 365.00 | 56 791.00 | | 265 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 667.00 | 806 302.00 | | 1 071 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 007.00 | 280 575.00 | | 640 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 888.00 | 233 063.00 | | 713 888.00 |
EA Autres dettes | 149 558.00 | 5 194.00 | | 149 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 913.00 | 47 138.00 | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 368.00 | 569 271.00 | | 1 544 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 536.00 | 1 386 073.00 | | 2 626 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 645.00 | 565 971.00 | | 1 417 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 679.00 | | 462 679.00 | 462 679.00 |
FG Production vendue services | 2 568 700.00 | | 2 568 700.00 | 2 568 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 379.00 | | 3 031 379.00 | 3 031 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 723.00 | 22 086.00 | | 126 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 313.00 | 1 578 495.00 | | 3 249 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 947.00 | 1 521 703.00 | | 2 983 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 365.00 | 56 791.00 | | 265 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 921.00 | | 218 881.00 | 504 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 375.00 | | | 277 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 711 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 636.00 | 328 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 646.00 | | 180 089.00 | 156 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | | 38 791.00 | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 070.00 | 24 454.00 | 12 284.00 | 433 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 415.00 | 6 544.00 | | 265 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 643.00 | 7 892.00 | 8 636.00 | 110 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011.00 | 10 017.00 | 3 648.00 | 57 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 94 102.00 | 5 680.00 | 1 478.00 | 94 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 102.00 | 5 680.00 | 1 478.00 | 94 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 602.00 | 5 680.00 | 1 478.00 | 104 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 007.00 | 640 007.00 | | 640 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 955 834.00 | 955 834.00 | | 955 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
VB T. V. A. | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VI Groupe et associés | 131 917.00 | 5 194.00 | | 131 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 039.00 | 1 228 049.00 | 118 989.00 | 1 347 039.00 |
VW T.V.A. | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 368.00 | 1 417 645.00 | | 1 544 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |