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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 730.00 | 64 888.00 | 115 843.00 | 180 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 487.00 | 61 598.00 | 35 889.00 | 97 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 298.00 | 127 316.00 | 155 982.00 | 283 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 271.00 | 19 898.00 | 209 374.00 | 229 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 744.00 | 2 196.00 | 469 548.00 | 471 744.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 420.00 | 22 094.00 | 771 326.00 | 793 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 717.00 | 149 410.00 | 927 308.00 | 1 076 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 117 843.00 | 63 523.00 | | 117 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 861.00 | 54 320.00 | | 169 861.00 |
DL TOTAL (I) | 344 256.00 | 174 394.00 | | 344 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 927.00 | 68 847.00 | | 115 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 177.00 | 236 177.00 | | 186 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 897.00 | 166 020.00 | | 149 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 935.00 | 117 264.00 | | 129 935.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 13 213.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 052.00 | 601 521.00 | | 583 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 308.00 | 775 916.00 | | 927 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 321.00 | 601 521.00 | | 563 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 872.00 | 68 847.00 | | 88 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 946.00 | | 121 392.00 | 175 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 283 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 279 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 696.00 | | 121 392.00 | 171 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 990.00 | 16 366.00 | 14 040.00 | 124 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 990.00 | 16 366.00 | 14 040.00 | 124 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 392.00 | 19 898.00 | 17 392.00 | 17 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 588.00 | 19 898.00 | 17 392.00 | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 19 898.00 | 17 392.00 | 19 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 898.00 | 17 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 117.00 | 469 117.00 | | 469 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 7 324.00 | 19 731.00 | 27 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 909.00 | 496 659.00 | 4 250.00 | 500 909.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 052.00 | 563 321.00 | 19 731.00 | 583 052.00 |