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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 745.00 | 12 406.00 | 6 339.00 | 18 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 243.00 | 76 646.00 | 44 598.00 | 121 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 764.00 | 188 459.00 | 37 305.00 | 225 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 190.00 | 277 511.00 | 109 680.00 | 387 190.00 |
BT Marchandises | 962 257.00 | 185 827.00 | 776 430.00 | 962 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
BZ Autres créances | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
CF Disponibilités | 253 289.00 | | 253 289.00 | 253 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 783.00 | 185 827.00 | 1 524 956.00 | 1 710 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 974.00 | 463 338.00 | 1 634 636.00 | 2 097 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
DL TOTAL (I) | 646 026.00 | | | 646 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 610.00 | | | 988 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 636.00 | | | 1 634 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 610.00 | | | 988 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 957.00 | | 2 791 957.00 | 2 791 957.00 |
FG Production vendue services | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 270.00 | | 2 801 270.00 | 2 801 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 827.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 989.00 | | | -26 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 363.00 | | | 2 886 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 802.00 | | | 2 677 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 361.00 | | 20 830.00 | 366 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | 5 954.00 | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 132.00 | | 14 876.00 | 332 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 252.00 | 40 258.00 | | 237 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 3 687.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 533.00 | 36 571.00 | | 228 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 229.00 | 55 827.00 | 76 229.00 | 206 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 229.00 | 55 827.00 | 76 229.00 | 206 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 229.00 | 55 827.00 | 76 229.00 | 206 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 827.00 | 76 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 481.00 | 857 481.00 | | 857 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 674.00 | 516 674.00 | | 516 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 610.00 | 988 610.00 | | 988 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
ST Autres comptes | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
YT Sous‐traitance | 492 435.00 | | | 492 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 810.00 | | | 960 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |