| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 865.00 | 32 537.00 | 16 328.00 | 48 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 187.00 | 69 358.00 | 119 829.00 | 189 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 721.00 | 112 365.00 | 257 356.00 | 369 721.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 212.00 | 112 365.00 | 264 847.00 | 377 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DL TOTAL (I) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 191.00 | | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 440.00 | | | 454 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 558.00 | | 150 343.00 | 262 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 179.00 | 369 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 179.00 | 238 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | | 150 343.00 | 130 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 739.00 | 19 508.00 | 1 882.00 | 94 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 269.00 | 19 508.00 | 1 882.00 | 84 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 950.00 | 191.00 | 950.00 | 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | 191.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 191.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 7 491.00 | 3 200.00 | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
ST Autres comptes | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |