| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 881.00 | 36 428.00 | 30 453.00 | 66 881.00 |
040 Immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 404.00 | 36 428.00 | 38 976.00 | 75 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
072 Créances – Autres | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
084 Disponibilités | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 056.00 | | 335 056.00 | 335 056.00 |
110 Total général Actif | 410 460.00 | 36 428.00 | 374 032.00 | 410 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 013.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 787 497.00 | | | 787 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 150 561.00 | 446 968.00 | | 1 150 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 340.00 | 800.00 | | 3 340.00 |
230 Autres produits | 22 995.00 | 12 724.00 | | 22 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 897.00 | 460 492.00 | | 1 176 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 685.00 | 66 431.00 | | 305 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
242 Autres charges externes. | 249 493.00 | 121 750.00 | | 249 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 7 219.00 | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 027.00 | 187 391.00 | | 390 027.00 |
252 Charges sociales | 166 688.00 | 81 837.00 | | 166 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 419.00 | 6 134.00 | | 8 419.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 52.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108 547.00 | 470 815.00 | | 1 108 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 350.00 | -10 323.00 | | 68 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 631.00 | | |
294 Charges financières | 4 766.00 | 2 030.00 | | 4 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 339.00 | 436.00 | | 5 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 331.00 | -12 158.00 | | 47 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 951.00 | | | 93 951.00 |