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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 333.00 | 23 407.00 | 8 926.00 | 32 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 23 606.00 | 8 926.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 593.00 | 23 606.00 | 52 987.00 | 76 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | -46 998.00 | -2 810.00 | | -46 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | -44 189.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | -20 880.00 | -44 051.00 | | -20 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 630.00 | 23 000.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 15 253.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 979.00 | 26 062.00 | | 29 979.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 867.00 | 64 315.00 | | 73 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 987.00 | 20 264.00 | | 52 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 545.00 | |
FQ Autres produits | | | -134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | 578.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 578.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 25.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 740.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -1 161.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 560.00 | 36 158.00 | | 105 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 390.00 | 80 347.00 | | 82 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 170.00 | -44 189.00 | | 23 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 079.00 | | 6 453.00 | 26 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | 6 453.00 | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 511.00 | 2 095.00 | | 21 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 2 095.00 | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 625.00 | 5 720.00 | 14 906.00 | 20 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 867.00 | 58 962.00 | 14 906.00 | 73 867.00 |