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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 16 793.00 | 16 322.00 | 471.00 | 16 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 16 227.00 | 9 612.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 284.00 | 48 246.00 | 22 038.00 | 70 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BP En cours de production de services | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BZ Autres créances | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 977.00 | 48 246.00 | 279 731.00 | 327 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 70 326.00 | 69 044.00 | | 70 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931.00 | 1 282.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 77 305.00 | 79 236.00 | | 77 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | 17 442.00 | | 37 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 375.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 97 440.00 | | 130 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 38 254.00 | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 426.00 | 153 864.00 | | 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 731.00 | 233 100.00 | | 279 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 426.00 | 136 422.00 | | 202 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 324.00 | 17 442.00 | | 37 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 502 474.00 | | 502 474.00 | 502 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 477.00 | | 503 477.00 | 503 477.00 |
FM Production stockée | | | 6 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 034.00 | 16 701.00 | | 22 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 827.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 827.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 478.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 478.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | 2 349.00 | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -5 008.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 435.00 | 412 920.00 | | 535 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 366.00 | 411 638.00 | | 537 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931.00 | 1 282.00 | | -1 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 873.00 | 11 946.00 | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 024.00 | 2 222.00 | | 46 024.00 |