|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
AP Constructions | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 021.00 | 32 184.00 | 11 837.00 | 44 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 745.00 | 56 759.00 | 125 986.00 | 182 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BT Marchandises | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 390.00 | 56 759.00 | 248 631.00 | 305 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 161 745.00 | 160 180.00 | | 161 745.00 |
DH Report à nouveau | | -12 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 14 489.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 170 454.00 | 170 478.00 | | 170 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 057.00 | 40 895.00 | | 26 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 937.00 | 16 314.00 | | 17 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 9 694.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 238.00 | 26 828.00 | | 23 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 177.00 | 93 730.00 | | 78 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 631.00 | 264 208.00 | | 248 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 334.00 | 93 730.00 | | 72 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 663.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 663.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -142.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 697.00 | 198 744.00 | | 219 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 720.00 | 184 255.00 | | 219 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | 14 489.00 | | -24.00 |