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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 320.00 | 33 141.00 | 2 179.00 | 35 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 8 948.00 | 5 036.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 305.00 | 42 089.00 | 7 215.00 | 49 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BN En cours de production de biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | 420.00 | 21 500.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 070.00 | 420.00 | 40 650.00 | 41 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 374.00 | 42 509.00 | 47 865.00 | 90 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 255.00 | 4 992.00 | | 4 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | -737.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529.00 | 9 755.00 | | 9 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 8 444.00 | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | 12 441.00 | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | 7 030.00 | | 10 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 1 182.00 | | 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 336.00 | 29 098.00 | | 38 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 865.00 | 38 853.00 | | 47 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 953.00 | 23 715.00 | | 32 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
FM Production stockée | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 27.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 041.00 | 86 854.00 | | 73 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 267.00 | 87 590.00 | | 73 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | -737.00 | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 222.00 | | 2 179.00 | 48 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 49 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 49 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | | 2 179.00 | 48 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 2 938.00 | 1 097.00 | 40 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 2 938.00 | 1 097.00 | 40 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 376.00 | 1 993.00 | 5 383.00 | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 336.00 | 32 953.00 | 5 383.00 | 38 336.00 |