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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
110 Total général Actif | 63 295.00 | 22 622.00 | 40 673.00 | 63 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
222 Production stockée | -744.00 | | | -744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
252 Charges sociales | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 418.00 | | | 11 418.00 |