| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 668.00 | 413 617.00 | 14 051.00 | 427 668.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 307.00 | 15 020.00 | 210 287.00 | 225 307.00 |
AN Terrains | 63 160.00 | 5 898.00 | 57 262.00 | 63 160.00 |
AP Constructions | 2 023 495.00 | 1 411 584.00 | 611 911.00 | 2 023 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 779.00 | 1 811 614.00 | 241 165.00 | 2 052 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 690.00 | 475 930.00 | 95 761.00 | 571 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 753.00 | 4 690 928.00 | 3 058 825.00 | 7 749 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 433.00 | 512 818.00 | 1 144 615.00 | 1 657 433.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248 002.00 | | 1 248 002.00 | 1 248 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 099.00 | 24 456.00 | 992 643.00 | 1 017 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 523.00 | 360 486.00 | 6 094 036.00 | 6 454 523.00 |
BZ Autres créances | 1 831 202.00 | | 1 831 202.00 | 1 831 202.00 |
CF Disponibilités | 502 513.00 | | 502 513.00 | 502 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 059 954.00 | 897 761.00 | 12 162 193.00 | 13 059 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 777.00 | 5 588 689.00 | 15 221 089.00 | 20 809 777.00 |
CU Autres participations | 1 441 646.00 | 529 714.00 | 911 933.00 | 1 441 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
DG Autres réserves | 7 302 035.00 | 7 302 035.00 | | 7 302 035.00 |
DH Report à nouveau | 111 010.00 | 1 244 558.00 | | 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 010.00 | -1 133 548.00 | | 572 010.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 922.00 | 8 284 912.00 | | 8 856 922.00 |
DP Provisions pour risques | 143 090.00 | 102 067.00 | | 143 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 090.00 | 102 067.00 | | 143 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 270.00 | 1 702 078.00 | | 1 760 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 3 069.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912 425.00 | 228 698.00 | | 912 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 537.00 | 1 214 128.00 | | 1 597 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 158.00 | 1 374 804.00 | | 1 207 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 32 512.00 | 93 526.00 | | 32 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 216.00 | 254 350.00 | | 648 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 863.00 | 4 870 653.00 | | 6 218 863.00 |
ED (V) | 2 214.00 | 374.00 | | 2 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 221 089.00 | 13 258 005.00 | | 15 221 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 194.00 | 70 448.00 | 102 642.00 | 32 194.00 |
FD Production vendue biens | 4 519 194.00 | 6 618 992.00 | 11 138 186.00 | 4 519 194.00 |
FG Production vendue services | 285 911.00 | 563 736.00 | 849 647.00 | 285 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 298.00 | 7 253 176.00 | 12 090 475.00 | 4 837 298.00 |
FM Production stockée | | | 1 157 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 925.00 | 420 000.00 | | 80 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 925.00 | 420 000.00 | | 81 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 45 812.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 092.00 | 1 581 436.00 | | 467 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 300.00 | 1 627 247.00 | | 472 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 375.00 | -1 207 247.00 | | -390 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 677.00 | -169 410.00 | | -151 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 776.00 | 10 918 385.00 | | 14 096 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 766.00 | 12 051 933.00 | | 13 524 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 010.00 | -1 133 548.00 | | 572 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 344.00 | | 589 729.00 | 7 395 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 577.00 | 1 508 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 320.00 | 7 749 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 743.00 | 4 711 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 600.00 | | 243 375.00 | 1 259 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 476.00 | | 94 392.00 | 4 793 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 717.00 | | 251 962.00 | 1 314 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 655.00 | 296 711.00 | 61 151.00 | 3 925 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 371.00 | 35 266.00 | | 393 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 733.00 | 261 445.00 | 61 151.00 | 3 504 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 067.00 | 114 023.00 | 73 000.00 | 102 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 243.00 | 205 909.00 | 216 878.00 | 548 243.00 |
6T Sur comptes clients | 175 226.00 | 185 260.00 | | 175 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 182.00 | 391 170.00 | 216 878.00 | 1 253 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 249.00 | 505 193.00 | 289 878.00 | 1 355 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 193.00 | 289 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 537.00 | 1 597 537.00 | | 1 597 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 299.00 | 646 299.00 | | 646 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 987.00 | 430 987.00 | | 430 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 216.00 | 648 216.00 | | 648 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 666.00 | 6 083 666.00 | | 6 083 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 856.00 | | 370 856.00 | 370 856.00 |
VB T. V. A. | 325 889.00 | 325 889.00 | | 325 889.00 |
VC Groupe et associés | 912 567.00 | 912 567.00 | | 912 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 344.00 | 144 528.00 | 1 612 816.00 | 1 757 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 736.00 | 572 736.00 | | 572 736.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 936.00 | 8 199 880.00 | 429 056.00 | 8 628 936.00 |
VW T.V.A. | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 692.00 | 3 692 877.00 | 1 612 816.00 | 5 305 692.00 |