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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 860.00 | | 975 860.00 | 975 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 972.00 | 38 837.00 | 13 134.00 | 51 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 299.00 | 219 584.00 | 8 714.00 | 228 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 266.00 | | 243 266.00 | 243 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 932.00 | 258 422.00 | 1 529 509.00 | 1 787 932.00 |
BT Marchandises | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BZ Autres créances | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 327 456.00 | | 327 456.00 | 327 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 883.00 | | 736 883.00 | 736 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 815.00 | 258 422.00 | 2 266 393.00 | 2 524 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 094.00 | 46 331.00 | | 56 094.00 |
DG Autres réserves | 554 403.00 | 518 911.00 | | 554 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 620.00 | 195 254.00 | | 217 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 118.00 | 1 760 497.00 | | 1 828 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 893.00 | 82 514.00 | | 138 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 058.00 | 209 351.00 | | 208 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 63 047.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 275.00 | 392 906.00 | | 438 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 393.00 | 2 153 404.00 | | 2 266 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 928.00 | | 3 163 928.00 | 3 163 928.00 |
FG Production vendue services | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 911.00 | | 3 264 911.00 | 3 264 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 006.00 | 71 795.00 | | 71 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 161.00 | 2 856 087.00 | | 3 283 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 540.00 | 2 660 832.00 | | 3 065 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 620.00 | 195 254.00 | | 217 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | 460.00 | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 885.00 | 10 537.00 | | 247 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 885.00 | 10 537.00 | | 247 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 746.00 | 103 056.00 | 273 690.00 | 376 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 275.00 | 438 275.00 | | 438 275.00 |