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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 539.00 | 54 872.00 | 5 666.00 | 60 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 53 426.00 | 33 255.00 | 86 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 333.00 | 111 199.00 | 328 134.00 | 439 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 460.00 | 216.00 | 92 244.00 | 92 460.00 |
CF Disponibilités | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 156.00 | 216.00 | 385 940.00 | 386 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 489.00 | 111 414.00 | 714 074.00 | 825 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 532.00 | 10 220.00 | | 16 532.00 |
DG Autres réserves | 34 085.00 | 164 151.00 | | 34 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 908.00 | 126 246.00 | | 63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 514 525.00 | 700 617.00 | | 514 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | 20 245.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 12 243.00 | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 38 151.00 | | 27 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 832.00 | 113 471.00 | | 137 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 549.00 | 184 110.00 | | 199 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 074.00 | 884 727.00 | | 714 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 537.00 | 169 460.00 | | 190 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 407.00 | | 20 761.00 | 431 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 439 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 836.00 | 147 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | | 20 761.00 | 139 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 349.00 | 11 685.00 | 12 836.00 | 112 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 449.00 | 11 685.00 | 12 836.00 | 109 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
UX Autres créances clients | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 650.00 | 5 637.00 | 9 012.00 | 14 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
VW T.V.A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 549.00 | 190 537.00 | 9 012.00 | 199 549.00 |