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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 038.00 | 26 073.00 | 15 965.00 | 42 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 618.00 | 66 269.00 | 114 349.00 | 180 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 752.00 | 35 872.00 | 37 880.00 | 73 752.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 179.00 | 614 074.00 | 227 105.00 | 841 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 226.00 | | 484 226.00 | 484 226.00 |
BN En cours de production de biens | 4 461 263.00 | | 4 461 263.00 | 4 461 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 827.00 | | 4 731 827.00 | 4 731 827.00 |
BZ Autres créances | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 777.00 | | 10 216 777.00 | 10 216 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 955.00 | 614 074.00 | 10 443 882.00 | 11 057 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 597.00 | 477 981.00 | 25 616.00 | 503 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 432.00 | 380 678.00 | | 329 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 057.00 | 269 954.00 | | 679 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 490.00 | 659 432.00 | | 1 338 490.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 072.00 | 6 808 721.00 | | 4 141 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 690.00 | 2 387 356.00 | | 3 078 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 914.00 | 1 395 054.00 | | 1 173 914.00 |
EA Autres dettes | | 124 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 776.00 | 6 030.00 | | 708 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 452.00 | 10 721 462.00 | | 9 102 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 882.00 | 11 380 894.00 | | 10 443 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 755 769.00 | | 13 755 769.00 | 13 755 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 755 769.00 | | 13 755 769.00 | 13 755 769.00 |
FM Production stockée | | | 2 658 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 844 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 29 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 699 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 10.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -10.00 | | -798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 764.00 | | | 169 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 448.00 | 156 102.00 | | 271 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 844 347.00 | 16 310 700.00 | | 16 844 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 165 290.00 | 16 040 746.00 | | 16 165 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 057.00 | 269 954.00 | | 679 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 167.00 | | 109 376.00 | 1 008 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 597.00 | | | 503 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 934.00 | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 365.00 | 841 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 466.00 | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 964.00 | 296 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 070.00 | | 101 302.00 | 448 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 154.00 | | 8 074.00 | 37 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 764.00 | 95 943.00 | 263 633.00 | 781 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 267.00 | 39 714.00 | | 438 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 1 842.00 | 11 466.00 | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 994.00 | 54 386.00 | 252 167.00 | 325 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 572.00 | 2 940.00 | 94 572.00 | 94 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 94 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 690.00 | 3 078 690.00 | | 3 078 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 924.00 | 230 924.00 | | 230 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 776.00 | 708 776.00 | | 708 776.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 827.00 | 4 731 827.00 | | 4 731 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141 072.00 | 4 141 072.00 | | 4 141 072.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 794.00 | 264 794.00 | | 264 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 635.00 | 5 129 763.00 | 32 872.00 | 5 162 635.00 |
VW T.V.A. | 639 547.00 | 639 547.00 | | 639 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 452.00 | 9 102 452.00 | | 9 102 452.00 |