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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 4 836.00 | 1 334.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 027.00 | 60 562.00 | 22 465.00 | 83 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 301.00 | 365 060.00 | 26 241.00 | 391 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 574.00 | 430 458.00 | 132 116.00 | 562 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 796.00 | 22 127.00 | 89 669.00 | 111 796.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 469.00 | 22 127.00 | 259 342.00 | 281 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 043.00 | 452 585.00 | 391 458.00 | 844 043.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
DP Provisions pour risques | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 143.00 | | 14 745.00 | 566 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 562 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 68 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 474 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 056.00 | | 14 485.00 | 477 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 816.00 | | 260.00 | 19 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 720.00 | 52 052.00 | 18 314.00 | 396 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 1 752.00 | 1 100.00 | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 536.00 | 50 300.00 | 17 214.00 | 392 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
6T Sur comptes clients | 42 874.00 | 13 508.00 | 34 254.00 | 42 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 874.00 | 13 508.00 | 34 254.00 | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 104.00 | 13 508.00 | 34 254.00 | 79 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 508.00 | 34 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 061.00 | 152 000.00 | 9 061.00 | 161 061.00 |
VW T.V.A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
ST Autres comptes | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
YT Sous‐traitance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 343.00 | | | 320 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |