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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 932.00 | 50 827.00 | 67 105.00 | 117 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 259.00 | 52 277.00 | 82 982.00 | 135 259.00 |
BP En cours de production de services | 1 043 837.00 | | 1 043 837.00 | 1 043 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 118.00 | | 626 118.00 | 626 118.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CF Disponibilités | 1 348 967.00 | | 1 348 967.00 | 1 348 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 227.00 | | 3 211 227.00 | 3 211 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 486.00 | 52 277.00 | 3 294 208.00 | 3 346 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 987.00 | 572 282.00 | | 662 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 612.00 | 190 705.00 | | 292 612.00 |
DL TOTAL (I) | 966 599.00 | 773 987.00 | | 966 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 062.00 | 39 981.00 | | 39 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 760.00 | 144 103.00 | | 254 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 554.00 | 209 894.00 | | 207 554.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | 10 241.00 | | 34 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 746.00 | 1 099 128.00 | | 1 791 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 609.00 | 1 503 444.00 | | 2 327 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 208.00 | 2 277 431.00 | | 3 294 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 267.00 | 12 010.00 | | 40 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 817.00 | 12 010.00 | | 38 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 746.00 | 1 791 746.00 | | 1 791 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UX Autres créances clients | 626 118.00 | 626 118.00 | | 626 118.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 321.00 | 699 321.00 | | 699 321.00 |
VW T.V.A. | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 609.00 | 2 327 609.00 | | 2 327 609.00 |