| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 177.00 | | 494 177.00 | 494 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 379 338.00 | 153 122.00 | 226 216.00 | 379 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 841.00 | 148 608.00 | 4 233.00 | 152 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 467.00 | 105 764.00 | 23 703.00 | 129 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 401.00 | 441 573.00 | 830 828.00 | 1 272 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BZ Autres créances | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 531.00 | | 245 531.00 | 245 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 932.00 | 441 573.00 | 1 076 359.00 | 1 517 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 898.00 | 240 936.00 | | 302 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 61 962.00 | | 39 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 707.00 | 51 434.00 | | 47 707.00 |
DL TOTAL (I) | 411 645.00 | 376 331.00 | | 411 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 479.00 | 236 971.00 | | 512 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 914.00 | 21 327.00 | | 24 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 25 254.00 | | 46 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | 63 623.00 | | 66 027.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | 16 537.00 | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 714.00 | 363 712.00 | | 664 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 359.00 | 740 043.00 | | 1 076 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 639.00 | 363 712.00 | | 234 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 395.00 | | 848 395.00 | 848 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 395.00 | | 848 395.00 | 848 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 25 170.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 225.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 225.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 24 945.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 17 301.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 991.00 | 635 528.00 | | 859 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 951.00 | 573 566.00 | | 820 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 61 962.00 | | 39 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 002.00 | | 342 739.00 | 930 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 1 272 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 528 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 445.00 | | 314 150.00 | 214 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 057.00 | | 22 589.00 | 715 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 893.00 | 28 679.00 | | 412 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 3 278.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 093.00 | 25 401.00 | | 382 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 479.00 | 82 404.00 | 337 234.00 | 512 479.00 |
VI Groupe et associés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 673.00 | | | 335 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 714.00 | 234 639.00 | 337 234.00 | 664 714.00 |