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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 1 254.00 | 14 935.00 | 16 189.00 |
AH Fonds commercial | 104 908.00 | 30 000.00 | 74 908.00 | 104 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 117.00 | 3 223.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | | 239.00 | -239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 660.00 | 40 214.00 | 27 446.00 | 67 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 204.00 | 72 945.00 | 126 259.00 | 199 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 876.00 | 1 238.00 | 151 638.00 | 152 876.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | 1 238.00 | 295 817.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 260.00 | 74 184.00 | 422 077.00 | 496 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DH Report à nouveau | -101 845.00 | -229 657.00 | | -101 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 127 812.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 101 397.00 | 97 655.00 | | 101 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 776.00 | 208.00 | | 50 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 62 500.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 39 033.00 | | 67 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 591.00 | 186 695.00 | | 185 591.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | 3 833.00 | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 680.00 | 292 268.00 | | 320 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 077.00 | 389 924.00 | | 422 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 180.00 | 292 268.00 | | 270 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 208.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
FG Production vendue services | 674 115.00 | | 674 115.00 | 674 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 024.00 | | 747 024.00 | 747 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 427.00 | 13 989.00 | | 7 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | 15 103.00 | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | 3 850.00 | | -7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 999.00 | 1 072 753.00 | | 1 031 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 257.00 | 944 941.00 | | 1 028 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | 127 812.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 834.00 | | 46 371.00 | 152 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 571.00 | | 18 866.00 | 105 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 852.00 | | 25 930.00 | 42 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | 1 575.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216.00 | 3 729.00 | | 39 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 759.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 2 970.00 | | 38 604.00 |