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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 310.00 | 58 348.00 | 16 962.00 | 75 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 779.00 | 59 423.00 | 63 356.00 | 122 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 849.00 | | 325 849.00 | 325 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 628.00 | 59 423.00 | 389 204.00 | 448 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 220.00 | 106 446.00 | | 74 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | 774.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 88 548.00 | 115 470.00 | | 88 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 259.00 | 3 591.00 | | 14 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 10 318.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | 121 725.00 | | 178 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 747.00 | 54 995.00 | | 103 747.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 882.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 657.00 | 191 511.00 | | 300 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 204.00 | 306 981.00 | | 389 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 496.00 | 190 062.00 | | 293 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 182.00 | | 15 597.00 | 107 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | | 15 597.00 | 60 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 459.00 | 7 964.00 | | 51 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 7 964.00 | | 51 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 268 018.00 | | | 268 018.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259.00 | 7 098.00 | 7 161.00 | 14 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 151.00 | 305 151.00 | | 305 151.00 |
VW T.V.A. | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 657.00 | 293 496.00 | 7 161.00 | 300 657.00 |