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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 407.00 | 90 382.00 | 117 025.00 | 207 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 867.00 | 57 600.00 | 75 267.00 | 132 867.00 |
AP Constructions | 1 290 889.00 | 718 241.00 | 572 647.00 | 1 290 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 498.00 | 305 453.00 | 113 044.00 | 418 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 109.00 | 519 046.00 | 41 063.00 | 560 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 814.00 | | 188 814.00 | 188 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 515.00 | 1 690 724.00 | 1 143 791.00 | 2 834 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 057.00 | 3 138.00 | 3 517 919.00 | 3 521 057.00 |
BZ Autres créances | 5 850 679.00 | | 5 850 679.00 | 5 850 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 348 624.00 | | 1 348 624.00 | 1 348 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 197.00 | 3 138.00 | 11 136 059.00 | 11 139 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 117.00 | 1 693 862.00 | 12 302 255.00 | 13 996 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 983 018.00 | | | 4 983 018.00 |
CU Autres participations | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 750.00 | | | 1 102 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 906.00 | | | 1 332 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 700.00 | | | 2 816 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 704.00 | | | 1 421 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 337.00 | | | 6 784 337.00 |
DN Avances conditionnées | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
DO TOTAL (II) | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
DP Provisions pour risques | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 468.00 | | | 520 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 213.00 | | | 910 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 126.00 | | | 1 779 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 556.00 | | | 165 556.00 |
EA Autres dettes | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628 572.00 | | | 1 628 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 763.00 | | | 5 108 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 255.00 | | | 12 302 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 432.00 | | | 4 738 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
FG Production vendue services | 2 932 457.00 | 6 256 202.00 | 9 188 660.00 | 2 932 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 412.00 | 6 256 202.00 | 9 202 615.00 | 2 946 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 74 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 132.00 | | | 9 397 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 428.00 | | | 7 975 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 704.00 | | | 1 421 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 658.00 | | 115 511.00 | 2 754 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 653.00 | 217 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 653.00 | 2 834 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 413.00 | | 4 862.00 | 335 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 394.00 | | 100 582.00 | 2 176 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 850.00 | | 10 067.00 | 242 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 451.00 | 180 977.00 | 1 705.00 | 1 511 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 408.00 | 8 279.00 | 1 705.00 | 141 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 043.00 | 172 698.00 | | 1 370 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 22 404.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 22 404.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 22 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 214.00 | 910 214.00 | | 910 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 125.00 | 1 670 613.00 | 108 512.00 | 1 779 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628 572.00 | 1 628 572.00 | | 1 628 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 815.00 | 47 748.00 | 141 067.00 | 188 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 057.00 | 3 521 057.00 | | 3 521 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 226.00 | 257 407.00 | 261 818.00 | 519 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 680.00 | 867 661.00 | 4 983 019.00 | 5 850 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867 322.00 | 4 743 237.00 | 5 124 085.00 | 9 867 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 763.00 | 4 738 432.00 | 370 331.00 | 5 108 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |