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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 265.00 | 915.00 | 143 350.00 | 144 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 654 964.00 | | 654 964.00 | 654 964.00 |
CF Disponibilités | 324 830.00 | | 324 830.00 | 324 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 444.00 | | 980 444.00 | 980 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 709.00 | 915.00 | 1 123 794.00 | 1 124 709.00 |
CU Autres participations | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 888.00 | | | 1 176 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 049.00 | | | -65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 089.00 | | | 1 120 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 794.00 | | | 1 123 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 338.00 | | | 172 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 049.00 | | | -65 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 265.00 | 42 000.00 | | 102 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 350.00 | 42 000.00 | | 101 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 122.00 | 643 122.00 | | 643 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 564.00 | 655 564.00 | | 655 564.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554.00 | | | 554.00 |
ST Autres comptes | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744.00 | | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 927.00 | | | 8 927.00 |