| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 2 893.00 | 1 519.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 022 470.00 | 973 446.00 | 49 023.00 | 1 022 470.00 |
AP Constructions | 1 368 870.00 | 975 194.00 | 393 676.00 | 1 368 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 836.00 | 339 199.00 | 35 637.00 | 374 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 751.00 | 605 515.00 | 121 237.00 | 726 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 548.00 | 2 896 248.00 | 684 300.00 | 3 580 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 854.00 | | 1 170 854.00 | 1 170 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 454.00 | 1 753.00 | 271 701.00 | 273 454.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 381 384.00 | | 381 384.00 | 381 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 805.00 | 1 753.00 | 3 243 052.00 | 3 244 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 353.00 | 2 898 001.00 | 3 927 352.00 | 6 825 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 400.00 | 1 055 400.00 | | 1 055 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
DG Autres réserves | 399 604.00 | 494 843.00 | | 399 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 614.00 | 406 076.00 | | 459 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 440.00 | 23 012.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 598.00 | 2 084 870.00 | | 2 034 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 493.00 | 591 431.00 | | 468 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 883.00 | 527 119.00 | | 898 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 132 051.00 | | 97 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 474.00 | 450 085.00 | | 427 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 753.00 | 1 700 686.00 | | 1 892 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 352.00 | 3 785 556.00 | | 3 927 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 428.00 | 1 281 443.00 | | 1 582 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 578 889.00 | | 4 578 889.00 | 4 578 889.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 389.00 | | 4 581 389.00 | 4 581 389.00 |
FM Production stockée | | | 58 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | 9 631.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 9 666.00 | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 27 403.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 27 403.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | -17 737.00 | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 944.00 | 160 307.00 | | 186 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 114.00 | 4 543 675.00 | | 4 664 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 500.00 | 4 137 599.00 | | 4 204 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 614.00 | 406 076.00 | | 459 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 801.00 | | 54 317.00 | 3 540 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 3 580 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 3 492 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 312.00 | | 2 100.00 | 72 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 280.00 | | 52 217.00 | 3 455 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 852.00 | 183 966.00 | 14 570.00 | 2 726 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 581.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 539.00 | 183 385.00 | 14 570.00 | 2 724 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 202.00 | 272 202.00 | | 272 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 270 744.00 | 270 744.00 | | 270 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 493.00 | 158 168.00 | 234 632.00 | 468 493.00 |
VI Groupe et associés | 898 883.00 | 898 883.00 | | 898 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 384.00 | 320 179.00 | 13 205.00 | 333 384.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 753.00 | 1 582 428.00 | 234 632.00 | 1 892 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
ST Autres comptes | 377 649.00 | | | 377 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
YT Sous‐traitance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 196.00 | | | 309 196.00 |
ZE Dividendes | 501 315.00 | | | 501 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 658.00 | | | 597 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |