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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AP Constructions | 386 221.00 | 233 885.00 | 152 336.00 | 386 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676.00 | 155 468.00 | 16 209.00 | 171 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 723.00 | 907 851.00 | 117 872.00 | 1 025 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 533.00 | 1 898 116.00 | 286 417.00 | 2 184 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 86 144.00 | 22 868.00 | 63 276.00 | 86 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 298.00 | 22 868.00 | 142 430.00 | 165 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 830.00 | 1 920 984.00 | 428 847.00 | 2 349 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 675.00 | 917 730.00 | | 2 667 675.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 262.00 | -2 029 035.00 | | -2 515 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 072.00 | -486 227.00 | | -604 072.00 |
DK Provisions réglementées | 8 827.00 | 5 159.00 | | 8 827.00 |
DL TOTAL (I) | -442 832.00 | -1 592 373.00 | | -442 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555.00 | 2 803.00 | | 3 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555.00 | 2 803.00 | | 3 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 361.00 | 245 527.00 | | 197 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 628.00 | 42 026.00 | | 48 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 6 478.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 618 542.00 | 1 985 898.00 | | 618 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 123.00 | 2 279 929.00 | | 868 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 847.00 | 690 359.00 | | 428 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 973.00 | | 1 686 973.00 | 1 686 973.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 734.00 | | 1 687 734.00 | 1 687 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | 201 174.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 201 174.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 619.00 | 3 194.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 11 134.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | 190 040.00 | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 338.00 | 2 421 334.00 | | 1 705 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 411.00 | 2 907 561.00 | | 2 309 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 072.00 | -486 227.00 | | -604 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 369.00 | | 15 163.00 | 2 169 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 912.00 | | | 600 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 458.00 | | 15 163.00 | 1 568 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 727.00 | 17 388.00 | | 1 280 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 815.00 | 17 388.00 | | 1 279 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 159.00 | 3 689.00 | 21.00 | 5 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803.00 | 3 555.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 7 244.00 | 2 824.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | 2 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 689.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 617 807.00 | 617 807.00 | | 617 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VP Divers | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 123.00 | 868 123.00 | | 868 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |