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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 420.00 | | 197 420.00 | 197 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 045.00 | 460 247.00 | 160 799.00 | 621 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 365.00 | 318 278.00 | 45 087.00 | 363 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 528.00 | 778 524.00 | 410 003.00 | 1 188 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BT Marchandises | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | 1 392.00 | 16 151.00 | 17 543.00 |
BZ Autres créances | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 256.00 | | 332 256.00 | 332 256.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 024.00 | 1 392.00 | 800 632.00 | 802 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 552.00 | 779 917.00 | 1 210 635.00 | 1 990 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 933.00 | 445 881.00 | | 521 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 625.00 | 76 052.00 | | 69 625.00 |
DL TOTAL (I) | 635 557.00 | 565 933.00 | | 635 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 868.00 | 159 757.00 | | 160 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 371.00 | 181 908.00 | | 170 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 68 581.00 | | 132 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | 124 205.00 | | 106 561.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 078.00 | 539 451.00 | | 575 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 635.00 | 1 105 384.00 | | 1 210 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 354.00 | 446 367.00 | | 465 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 415.00 | | 94 438.00 | 1 105 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 325.00 | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 1 188 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 972.00 | | 94 438.00 | 889 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 067.00 | 87 458.00 | | 691 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 067.00 | 87 458.00 | | 691 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 212.00 | 1 083.00 | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 212.00 | 1 083.00 | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 212.00 | 1 083.00 | 2 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 868.00 | 51 144.00 | 103 256.00 | 160 868.00 |
VI Groupe et associés | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 237.00 | 110 554.00 | 6 683.00 | 117 237.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 078.00 | 465 354.00 | 103 256.00 | 575 078.00 |