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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 020.00 | 56 874.00 | 54 146.00 | 111 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 640.00 | 57 750.00 | 76 890.00 | 134 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | 5 076.00 | 14 620.00 | 19 697.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 540.00 | 5 076.00 | 307 463.00 | 312 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 179.00 | 62 826.00 | 384 353.00 | 447 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 67 867.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 74 140.00 | 101 832.00 | | 74 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 800.00 | 50 359.00 | | 35 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 3 340.00 | | 8 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 657.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 046.00 | 289 605.00 | | 242 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 23 029.00 | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 686.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 213.00 | 367 676.00 | | 310 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 353.00 | 469 508.00 | | 384 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 436.00 | 331 876.00 | | 289 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 890.00 | 10 860.00 | | 46 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 10 860.00 | | 46 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 046.00 | 242 046.00 | | 242 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 800.00 | 15 023.00 | 20 777.00 | 35 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 753.00 | 288 976.00 | 20 777.00 | 309 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 168.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639.00 | 2 036.00 | | 639.00 |
ST Autres comptes | 18 077.00 | 23 528.00 | | 18 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 612.00 | 26 529.00 | | 26 612.00 |
YT Sous‐traitance | 57 149.00 | 64 805.00 | | 57 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 2 879.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | 4 047.00 | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 401.00 | 202 263.00 | | 148 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 601.00 | 150 621.00 | | 97 601.00 |
ZE Dividendes | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 477.00 | 116 897.00 | | 102 477.00 |