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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 863.00 | 49 691.00 | 16 171.00 | 65 863.00 |
AH Fonds commercial | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
AP Constructions | 806 606.00 | 169 336.00 | 637 270.00 | 806 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 657.00 | 154 128.00 | 78 529.00 | 232 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 619.00 | 167 022.00 | 102 597.00 | 269 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 206.00 | 540 178.00 | 1 220 028.00 | 1 760 206.00 |
BT Marchandises | 623 935.00 | 57 438.00 | 566 497.00 | 623 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 137.00 | 2 496.00 | 136 641.00 | 139 137.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 724 552.00 | | 724 552.00 | 724 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 910.00 | 59 934.00 | 1 458 976.00 | 1 518 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 115.00 | 600 112.00 | 2 679 004.00 | 3 279 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 516 589.00 | 1 594 302.00 | | 1 516 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 204.00 | 107 286.00 | | 159 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 293.00 | 1 718 089.00 | | 1 692 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 022.00 | 544 590.00 | | 552 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 213.00 | 270 381.00 | | 252 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 832.00 | 119 872.00 | | 79 832.00 |
EA Autres dettes | 102 250.00 | 1 200.00 | | 102 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 711.00 | 936 043.00 | | 986 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 004.00 | 2 654 132.00 | | 2 679 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 295.00 | 936 043.00 | | 490 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 010.00 | | 108 700.00 | 1 660 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 24 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 1 760 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 427 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 1 308 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 976.00 | | 17 021.00 | 410 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 073.00 | | 90 445.00 | 1 225 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 961.00 | | 1 235.00 | 23 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 605.00 | 92 209.00 | 6 637.00 | 454 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 316.00 | 3 375.00 | | 46 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 289.00 | 88 834.00 | 6 637.00 | 408 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 878.00 | 57 438.00 | 54 878.00 | 54 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 1 295.00 | 234.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 313.00 | 58 733.00 | 55 112.00 | 56 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 313.00 | 58 733.00 | 55 112.00 | 56 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 733.00 | 55 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 213.00 | 252 213.00 | | 252 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 022.00 | 55 606.00 | 219 547.00 | 552 022.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 711.00 | 490 295.00 | 219 547.00 | 986 711.00 |