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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 328.00 | 22 908.00 | 27 419.00 | 50 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 707 626.00 | 920 393.00 | 3 787 233.00 | 4 707 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 503.00 | 943 302.00 | 4 218 201.00 | 5 161 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 488 517.00 | | 488 517.00 | 488 517.00 |
CF Disponibilités | 209 964.00 | | 209 964.00 | 209 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 682.00 | | 750 682.00 | 750 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 185.00 | 943 302.00 | 4 968 884.00 | 5 912 185.00 |
CU Autres participations | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 881.00 | | | 2 579 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 347.00 | | | 2 282 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 003.00 | | | 2 389 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 884.00 | | | 4 968 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 930.00 | | | 2 387 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 853.00 | | 5 046 045.00 | 3 668 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553 395.00 | 5 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553 395.00 | 5 161 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | | 650.00 | 49 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 175.00 | | 5 034 395.00 | 3 619 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432.00 | 7 477.00 | | 15 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 7 477.00 | | 15 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 485.00 | 102 314.00 | 138 405.00 | 956 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 485.00 | 102 314.00 | 138 405.00 | 956 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 314.00 | 138 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277 122.00 | 2 277 122.00 | | 2 277 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 707 626.00 | | | 4 707 626.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 12 781.00 | 1 073.00 | 13 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 577.00 | | | 312 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 521.00 | | | 448 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 755.00 | 539 129.00 | 4 707 626.00 | 5 246 755.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 003.00 | 2 387 930.00 | 1 073.00 | 2 389 003.00 |