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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 3 976.00 | 9 548.00 | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 386.00 | 37 929.00 | 9 457.00 | 47 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 076.00 | 91 683.00 | 91 392.00 | 183 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 860.00 | 134 549.00 | 168 311.00 | 302 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BT Marchandises | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 178.00 | | 225 178.00 | 225 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 038.00 | 134 549.00 | 393 489.00 | 528 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 94 875.00 | 120 797.00 | | 94 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 412.00 | 74 078.00 | | 69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 172 702.00 | 203 290.00 | | 172 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 086.00 | 42 782.00 | | 34 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | 7 736.00 | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 110 863.00 | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 214.00 | 87 237.00 | | 80 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 788.00 | 248 618.00 | | 220 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 489.00 | 451 908.00 | | 393 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 058.00 | 225 054.00 | | 196 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 728.00 | | 98 526.00 | 286 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 394.00 | 302 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 394.00 | 230 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 330.00 | | 98 526.00 | 214 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 982.00 | 26 783.00 | 24 216.00 | 131 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 795.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 841.00 | 25 988.00 | 24 216.00 | 127 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 45 425.00 | 45 429.00 | | 45 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 086.00 | 9 356.00 | 24 628.00 | 34 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 788.00 | 196 058.00 | 24 628.00 | 220 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 4 604.00 | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 7 721.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 100 651.00 | 94 396.00 | | 100 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 084.00 | 49 836.00 | | 55 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 838.00 | 15 101.00 | | 30 838.00 |
YT Sous‐traitance | 12 193.00 | 13 831.00 | | 12 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 548.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 317.00 | 7 152.00 | | 8 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 129.00 | 359 930.00 | | 390 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 631.00 | 264.00 | | 287 631.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 602.00 | 165 784.00 | | 176 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |