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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 029.00 | | 409 029.00 | 409 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807 826.00 | | 807 826.00 | 807 826.00 |
CF Disponibilités | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 661.00 | | 881 661.00 | 881 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 690.00 | | 1 290 690.00 | 1 290 690.00 |
CU Autres participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 903 136.00 | 818 347.00 | | 903 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | 104 789.00 | | 72 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 970.00 | 1 115 636.00 | | 1 167 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 51 479.00 | | 41 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 3 309.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 087.00 | 62 206.00 | | 74 087.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 6 131.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 720.00 | 123 125.00 | | 122 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 690.00 | 1 238 761.00 | | 1 290 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 720.00 | 123 125.00 | | 122 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 167.00 | 10 583.00 | | 15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | 35 758.00 | | 43 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 540.00 | 352 644.00 | | 357 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 206.00 | 247 855.00 | | 285 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 334.00 | 104 789.00 | | 72 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 029.00 | | | 409 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 029.00 | | | 409 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 807 136.00 | 807 136.00 | | 807 136.00 |
VI Groupe et associés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 556.00 | 810 556.00 | | 810 556.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 260.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 7 984.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 3 447.00 | 3 527.00 | | 3 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 376.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | 636.00 | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 40 800.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710.00 | 2 790.00 | | 1 710.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 717.00 | 11 511.00 | | 11 717.00 |