| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 510.00 | 28 837.00 | 48 674.00 | 77 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 934 154.00 | | 1 934 154.00 | 1 934 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 853.00 | 28 837.00 | 2 984 016.00 | 3 012 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 442.00 | | 380 442.00 | 380 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 295.00 | 28 837.00 | 3 364 458.00 | 3 393 295.00 |
CU Autres participations | 1 001 188.00 | | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 917.00 | 721 830.00 | | 628 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 781.00 | -92 913.00 | | 398 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 698.00 | 903 917.00 | | 1 302 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 766.00 | 54 680.00 | | 29 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 664.00 | 2 089 199.00 | | 1 924 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 7 917.00 | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 888.00 | 34 078.00 | | 95 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 2 719.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 760.00 | 2 189 592.00 | | 2 061 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 458.00 | 3 093 509.00 | | 3 364 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 462.00 | 2 159 836.00 | | 2 057 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 639.00 | | 615 639.00 | 615 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 639.00 | | 615 639.00 | 615 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 288.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 288.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -279.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 605.00 | 415 454.00 | | 873 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 824.00 | 508 367.00 | | 474 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 781.00 | -92 913.00 | | 398 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 947.00 | | 90 678.00 | 3 134 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 855.00 | 2 935 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 772.00 | 3 012 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 917.00 | 77 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | | 45 771.00 | 46 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 290.00 | | 44 907.00 | 3 088 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 5 224.00 | 14 917.00 | 38 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 5 224.00 | 14 917.00 | 38 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 968 650.00 | | 1 968 650.00 | 1 968 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 197 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 934 154.00 | 1 934 154.00 | | 1 934 154.00 |
UX Autres créances clients | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 756.00 | 25 458.00 | 4 298.00 | 29 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 664.00 | 1 924 664.00 | | 1 924 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 973.00 | 2 061 973.00 | | 2 061 973.00 |
VW T.V.A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 761.00 | 2 057 463.00 | 4 298.00 | 2 061 761.00 |