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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 079.00 | 60 756.00 | 517 323.00 | 578 079.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 540.00 | 60 756.00 | 588 784.00 | 649 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 079.00 | 60 756.00 | 517 323.00 | 578 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140.00 | 8 000.00 | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 130 988.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 444.00 | 132 013.00 | | 165 444.00 |
DL TOTAL (I) | 168 495.00 | 271 801.00 | | 168 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 437.00 | 488 695.00 | | 414 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 24 834.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 289.00 | 513 529.00 | | 420 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 784.00 | 785 330.00 | | 588 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 301.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 301.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 301.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 205.00 | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 203.00 | 270 301.00 | | 420 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 759.00 | 138 288.00 | | 254 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 444.00 | 132 013.00 | | 165 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 079.00 | | 268 750.00 | 578 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 750.00 | 578 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 750.00 | 578 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 079.00 | | 268 750.00 | 578 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |