| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 254.00 | | 139 254.00 | 139 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 28 066.00 | 15 857.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 154.00 | 76 341.00 | 7 813.00 | 84 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 747.00 | 104 407.00 | 167 340.00 | 271 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 248 328.00 | | 248 328.00 | 248 328.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 758.00 | 104 407.00 | 442 351.00 | 546 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | 64 255.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 167 959.00 | 174 328.00 | | 167 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061.00 | 35 257.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 37 539.00 | | 35 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 327.00 | 59 863.00 | | 46 327.00 |
EA Autres dettes | 181 859.00 | 84 221.00 | | 181 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 391.00 | 216 881.00 | | 274 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 351.00 | 391 208.00 | | 442 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 391.00 | 216 881.00 | | 274 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 061.00 | 35 257.00 | | 11 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 666.00 | | 646 666.00 | 646 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 666.00 | | 646 666.00 | 646 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 401.00 | | 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | 885.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 15 323.00 | | 11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 333.00 | 696 352.00 | | 650 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 446.00 | 632 097.00 | | 592 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 887.00 | 64 255.00 | | 57 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 747.00 | | 75.00 | 271 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 271 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | 75.00 | 4 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 212.00 | 8 195.00 | | 96 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 212.00 | 8 195.00 | | 96 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VP Divers | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 391.00 | 274 391.00 | | 274 391.00 |