| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
AP Constructions | 80 192.00 | 19 196.00 | 60 996.00 | 80 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 434.00 | 37 309.00 | 19 125.00 | 56 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 305.00 | 62 025.00 | 6 280.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 948.00 | 121 745.00 | 270 203.00 | 391 948.00 |
BT Marchandises | 569 382.00 | | 569 382.00 | 569 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
BZ Autres créances | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
CF Disponibilités | 264 046.00 | | 264 046.00 | 264 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 411.00 | | 1 285 411.00 | 1 285 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 359.00 | 121 745.00 | 1 555 614.00 | 1 677 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 766 892.00 | | | 766 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
DL TOTAL (I) | 952 579.00 | | | 952 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 194.00 | | | 256 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 623.00 | | | 255 623.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 035.00 | | | 603 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 614.00 | | | 1 555 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 313.00 | | | 576 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 748.00 | | 3 063 748.00 | 3 063 748.00 |
FG Production vendue services | 449 927.00 | | 449 927.00 | 449 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 675.00 | | 3 513 675.00 | 3 513 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 570.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 477.00 | | | 3 578 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 590.00 | | | 3 401 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 179.00 | | 60 905.00 | 372 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 135.00 | 391 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 135.00 | 204 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | 60 905.00 | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 774.00 | 12 970.00 | | 108 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 559.00 | 12 970.00 | | 105 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
UX Autres créances clients | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 453.00 | 21 663.00 | 88 628.00 | 142 453.00 |
VI Groupe et associés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 151.00 | 281 150.00 | 80 002.00 | 361 151.00 |
VW T.V.A. | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 313.00 | 576 313.00 | | 576 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264.00 | | | 264.00 |
ST Autres comptes | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
YT Sous‐traitance | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 726.00 | | | 640 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 144.00 | | | 479 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 928.00 | | | 238 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |