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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
AP Constructions | 48 070.00 | 9 623.00 | 38 447.00 | 48 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 390.00 | 638 612.00 | 773 779.00 | 1 412 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 073.00 | 218 288.00 | 93 786.00 | 312 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 276.00 | | 517 276.00 | 517 276.00 |
BF Prêts | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 484.00 | 870 612.00 | 1 570 872.00 | 2 441 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 970.00 | | 1 882 970.00 | 1 882 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 252.00 | 268 612.00 | 2 307 641.00 | 2 576 252.00 |
BZ Autres créances | 1 011 371.00 | | 1 011 371.00 | 1 011 371.00 |
CF Disponibilités | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 212.00 | 268 612.00 | 5 313 600.00 | 5 582 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 696.00 | 1 139 224.00 | 6 884 472.00 | 8 023 696.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 20 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 648 170.00 | 663 339.00 | | 648 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 659.00 | 14 831.00 | | -237 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 968.00 | 206 894.00 | | 175 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 279.00 | 1 413 865.00 | | 1 145 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 465.00 | 1 145 000.00 | | 1 263 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 372.00 | 897 762.00 | | 1 283 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 910.00 | 37 269.00 | | 72 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 625.00 | 1 732 599.00 | | 1 735 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 380.00 | 397 521.00 | | 576 380.00 |
EA Autres dettes | 757 440.00 | 416 303.00 | | 757 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 193.00 | 4 626 454.00 | | 5 739 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 472.00 | 6 040 318.00 | | 6 884 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 272.00 | 4 153 760.00 | | 5 095 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 472.00 | 323 436.00 | | 352 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 963.00 | | 995 963.00 | 995 963.00 |
FG Production vendue services | 3 640 126.00 | | 3 640 126.00 | 3 640 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 088.00 | | 4 636 088.00 | 4 636 088.00 |
FM Production stockée | | | 22 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 059.00 | |
GE Autres charges | | | 40 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 620.00 | 5 631.00 | | 22 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 927.00 | 100 669.00 | | 135 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 927.00 | 226 140.00 | | 135 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 110 248.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 405.00 | 42 526.00 | | 27 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 727.00 | 152 774.00 | | 30 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 200.00 | 73 366.00 | | 105 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 827.00 | 5 616 409.00 | | 4 860 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 486.00 | 5 601 578.00 | | 5 098 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 659.00 | 14 831.00 | | -237 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 445.00 | 265 114.00 | | 262 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 569.00 | | 126 678.00 | 2 497 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 57 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 763.00 | 2 441 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 116.00 | 94 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 647.00 | 2 289 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 415.00 | | 88 041.00 | 2 375 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 956.00 | | 38 637.00 | 24 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 611.00 | 145 943.00 | 48 941.00 | 773 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | 3 116.00 | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 405.00 | 145 943.00 | 45 825.00 | 766 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 353.00 | 50 059.00 | 40 800.00 | 259 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 353.00 | 50 059.00 | 40 800.00 | 259 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 353.00 | 50 059.00 | 40 800.00 | 259 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 625.00 | 1 735 625.00 | | 1 735 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 440.00 | 757 440.00 | | 757 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 673.00 | | | 2 203 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 580.00 | | | 372 580.00 |
VB T. V. A. | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 303.00 | 382 303.00 | | 382 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 161.00 | 237 241.00 | 563 920.00 | 881 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 372.00 | 1 283 372.00 | | 1 283 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 748.00 | | | 426 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 647.00 | | | 338 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VP Divers | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 128.00 | | | 562 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 562.00 | 3 636 477.00 | 57 085.00 | 3 693 562.00 |
VW T.V.A. | 416 365.00 | 416 365.00 | | 416 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 281.00 | 5 022 361.00 | 563 920.00 | 5 666 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 694.00 | 8 778.00 | | 13 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 116.00 | 341 518.00 | | 312 116.00 |
ST Autres comptes | 845 357.00 | 835 940.00 | | 845 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 250.00 | 224 832.00 | | 157 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 052 399.00 | 1 110 286.00 | | 1 052 399.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 925.00 | 70 532.00 | | 25 925.00 |
YT Sous‐traitance | 2 106 495.00 | 2 072 914.00 | | 2 106 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 020.00 | 34 899.00 | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 820.00 | 15 899.00 | | 11 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 514.00 | 24 677.00 | | 25 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 919.00 | 750 473.00 | | 881 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 594.00 | 732 798.00 | | 581 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429 237.00 | 3 510 104.00 | | 3 429 237.00 |