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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 643.00 | 129 373.00 | 273 269.00 | 402 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 123.00 | 129 373.00 | 399 749.00 | 529 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 380.00 | 2 050.00 | 371 330.00 | 373 380.00 |
BZ Autres créances | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CF Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 316.00 | 2 050.00 | 486 266.00 | 488 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 439.00 | 131 423.00 | 886 016.00 | 1 017 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DH Report à nouveau | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 107.00 | | | -250 107.00 |
DL TOTAL (I) | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 818.00 | | | 333 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 346.00 | | | 197 346.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 662.00 | | | 770 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 016.00 | | | 886 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 694.00 | | | 743 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 529 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 402 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 484.00 | 5 147.00 | 2 258.00 | 126 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 484.00 | 5 147.00 | 2 258.00 | 126 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 450.00 | | 21 400.00 | 23 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 530.00 | 306 561.00 | 26 968.00 | 333 530.00 |
VI Groupe et associés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 134.00 | 456 654.00 | 31 480.00 | 488 134.00 |
VW T.V.A. | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 662.00 | 743 694.00 | 26 968.00 | 770 662.00 |