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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 649.00 | 3 373.00 | 29 276.00 | 32 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 095.00 | 52 552.00 | 67 544.00 | 120 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 656.00 | 858.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 259.00 | 58 581.00 | 97 678.00 | 156 259.00 |
BT Marchandises | 2 313 907.00 | | 2 313 907.00 | 2 313 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 993.00 | 120 883.00 | 584 110.00 | 704 993.00 |
BZ Autres créances | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CF Disponibilités | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 505.00 | 120 883.00 | 3 348 622.00 | 3 469 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 764.00 | 179 463.00 | 3 446 301.00 | 3 625 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 162 328.00 | | | 1 162 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 065.00 | | | 1 277 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 929.00 | | | 357 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 441.00 | | | 909 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 792.00 | | | 168 792.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 235.00 | | | 2 169 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 301.00 | | | 3 446 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 235.00 | | | 2 169 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 527.00 | | 3 778 527.00 | 3 778 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 527.00 | | 3 778 527.00 | 3 778 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 709.00 | | | 3 785 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 221.00 | | | 3 712 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 259.00 | | 48 000.00 | 108 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 259.00 | | 48 000.00 | 108 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 777.00 | 15 803.00 | | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | 15 803.00 | | 42 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 027.00 | 3 828.00 | 2 972.00 | 120 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 027.00 | 3 828.00 | 2 972.00 | 120 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 027.00 | 3 828.00 | 2 972.00 | 120 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 441.00 | 909 441.00 | | 909 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 560 416.00 | | | 560 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
VB T. V. A. | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 929.00 | 357 929.00 | | 357 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 277.00 | 860 277.00 | | 860 277.00 |
VW T.V.A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 235.00 | 2 169 235.00 | | 2 169 235.00 |