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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AP Constructions | 48 072.00 | 42 881.00 | 5 191.00 | 48 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 015.00 | 37 421.00 | 594.00 | 38 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 22 287.00 | 2 357.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 563.00 | 111 422.00 | 8 141.00 | 119 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
BN En cours de production de biens | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
BZ Autres créances | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 042.00 | | 305 042.00 | 305 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 605.00 | 111 422.00 | 313 184.00 | 424 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DH Report à nouveau | -46 741.00 | -66 325.00 | | -46 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | 19 584.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 16 499.00 | 8 000.00 | | 16 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 683.00 | 59 071.00 | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 30 032.00 | | 21 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | 27 048.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 20 763.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | 48 587.00 | | 33 245.00 |
EA Autres dettes | 174 748.00 | 192 707.00 | | 174 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 685.00 | 378 208.00 | | 296 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 184.00 | 386 208.00 | | 313 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 684.00 | 378 208.00 | | 296 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 683.00 | 59 071.00 | | 48 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 906.00 | | 213 906.00 | 213 906.00 |
FM Production stockée | | | -7 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 086.00 | -52.00 | | 26 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 293.00 | 260 799.00 | | 246 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 794.00 | 241 215.00 | | 237 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | 19 584.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 436.00 | | 4 915.00 | 118 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 119 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 119 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 436.00 | | 4 915.00 | 118 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 191.00 | 2 019.00 | 3 789.00 | 113 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 191.00 | 2 019.00 | 3 789.00 | 113 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
UX Autres créances clients | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 533.00 | 287 532.00 | | 287 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 666.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | 7 862.00 | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 38 389.00 | 29 964.00 | | 38 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 369.00 | 19 675.00 | | 20 369.00 |
YT Sous‐traitance | 17 766.00 | 18 576.00 | | 17 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 199.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 1 865.00 | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 677.00 | 42 802.00 | | 36 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 284.00 | 21 903.00 | | 26 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 981.00 | 76 077.00 | | 84 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |