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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 10 920.00 | 591.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 975.00 | 84 310.00 | 17 666.00 | 101 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 742.00 | 100 829.00 | 170 913.00 | 271 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 782.00 | 193.00 | 265 589.00 | 265 782.00 |
BZ Autres créances | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CF Disponibilités | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 333.00 | 193.00 | 682 140.00 | 682 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 075.00 | 101 022.00 | 853 053.00 | 954 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 321.00 | 261 653.00 | | 275 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 882.00 | 73 667.00 | | 73 882.00 |
DL TOTAL (I) | 514 203.00 | 500 321.00 | | 514 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 176.00 | 60 327.00 | | 22 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 688.00 | 95 580.00 | | 68 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 128 106.00 | | 162 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 369.00 | 98 666.00 | | 84 369.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 7 643.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 850.00 | 390 323.00 | | 338 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 053.00 | 890 644.00 | | 853 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 266.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726.00 | 14 810.00 | 5 707.00 | 91 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 126.00 | 14 810.00 | 5 707.00 | 86 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 639.00 | 771.00 | 68 868.00 | 69 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 265 782.00 | 265 550.00 | 232.00 | 265 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 889.00 | 314 001.00 | 2 888.00 | 316 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 850.00 | 269 982.00 | 68 868.00 | 338 850.00 |