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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 9 310.00 | 4 500.00 | 13 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 4 997.00 | 2 295.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 456.00 | 34 142.00 | 56 314.00 | 90 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 658.00 | 48 449.00 | 63 209.00 | 111 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 543.00 | 15 367.00 | 59 176.00 | 74 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 593.00 | 15 601.00 | 74 991.00 | 90 593.00 |
BZ Autres créances | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CF Disponibilités | 835 184.00 | | 835 184.00 | 835 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 826.00 | 30 968.00 | 1 075 858.00 | 1 106 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 484.00 | 79 417.00 | 1 139 067.00 | 1 218 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 906.00 | 353 913.00 | | 407 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 745.00 | 53 993.00 | | 227 745.00 |
DL TOTAL (I) | 643 901.00 | 416 156.00 | | 643 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 997.00 | 115 652.00 | | 167 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 96 399.00 | | 36 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 565.00 | 117 194.00 | | 245 565.00 |
EA Autres dettes | 22 163.00 | 26 294.00 | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 166.00 | 355 540.00 | | 495 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 067.00 | 771 696.00 | | 1 139 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 990.00 | 355 540.00 | | 476 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 423.00 | | 1 600 423.00 | 1 600 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 423.00 | | 1 600 423.00 | 1 600 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 963.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 178.00 | 8 047.00 | | 18 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 071.00 | 24 199.00 | | 27 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 148.00 | 14 114.00 | | 76 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 200.00 | 1 018 194.00 | | 1 630 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 455.00 | 964 201.00 | | 1 402 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 745.00 | 53 993.00 | | 227 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 126.00 | | 47 050.00 | 67 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 111 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | | 47 050.00 | 53 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 785.00 | 16 182.00 | 2 519.00 | 34 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 3 518.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 12 664.00 | 2 519.00 | 28 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 464.00 | 15 367.00 | 7 464.00 | 7 464.00 |
6T Sur comptes clients | 14 005.00 | 1 596.00 | | 14 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 469.00 | 16 963.00 | 7 464.00 | 21 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | 16 963.00 | 7 464.00 | 21 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 963.00 | 7 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 730.00 | 4 554.00 | 18 176.00 | 22 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 169.00 | 308 993.00 | 18 176.00 | 327 169.00 |