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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 376.00 | 20 521.00 | 43 856.00 | 64 376.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 500.00 | 64 382.00 | 5 118.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 649.00 | 1 007 059.00 | 224 589.00 | 1 231 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 537.00 | 240 734.00 | 253 802.00 | 494 537.00 |
AX Avances et acomptes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 368.00 | 1 332 698.00 | 712 670.00 | 2 045 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 745.00 | | 842 745.00 | 842 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 908.00 | | 623 908.00 | 623 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 789.00 | 87 761.00 | 788 028.00 | 875 789.00 |
BZ Autres créances | 240 592.00 | | 240 592.00 | 240 592.00 |
CF Disponibilités | 708 586.00 | | 708 588.00 | 708 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 071.00 | 87 761.00 | 3 283 310.00 | 3 371 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 440.00 | 1 420 459.00 | 3 995 980.00 | 5 416 440.00 |
CU Autres participations | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
DL TOTAL (I) | 725 610.00 | | | 725 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 752.00 | | | 939 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 710.00 | | | 741 710.00 |
EA Autres dettes | 959 695.00 | | | 959 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 370.00 | | | 3 225 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 980.00 | | | 3 995 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 442.00 | | | 2 866 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 166 149.00 | 448 808.00 | 17 614 957.00 | 17 166 149.00 |
FG Production vendue services | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 421 176.00 | 448 808.00 | 17 869 984.00 | 17 421 176.00 |
FM Production stockée | | | -131 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 792 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 550.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 668 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 887.00 | | | 287 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 813.00 | | | -260 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 281.00 | | | 17 819 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 203 889.00 | | | 17 203 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 587.00 | | 215 924.00 | 1 857 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 127 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 142.00 | 2 045 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 1 751 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 778.00 | | 45 900.00 | 120 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 050.00 | | 167 384.00 | 1 611 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 759.00 | | 2 640.00 | 125 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 866.00 | 104 550.00 | 20 718.00 | 1 248 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 099.00 | 11 804.00 | | 73 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 766.00 | 92 746.00 | 20 718.00 | 1 175 766.00 |