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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 399.00 | | 278 399.00 | 278 399.00 |
AP Constructions | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 027.00 | 63 180.00 | 847.00 | 64 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 128.00 | 139 172.00 | 19 956.00 | 159 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 156.00 | 207 042.00 | 300 114.00 | 507 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 945 217.00 | | 945 217.00 | 945 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 883.00 | | 1 351 883.00 | 1 351 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 039.00 | 207 042.00 | 1 651 997.00 | 1 859 039.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 709.00 | 651 925.00 | | 468 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 987.00 | 96 783.00 | | 285 987.00 |
DL TOTAL (I) | 809 695.00 | 803 709.00 | | 809 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 302.00 | 18 275.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 442.00 | 94 637.00 | | 409 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 707.00 | 145 596.00 | | 276 707.00 |
EA Autres dettes | | 16 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 850.00 | 63 125.00 | | 143 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 301.00 | 338 448.00 | | 842 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 997.00 | 1 142 157.00 | | 1 651 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 134.00 | 338 448.00 | | 835 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 152.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 728.00 | | 7 176.00 | 546 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 507 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 748.00 | 223 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 399.00 | | | 282 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 417.00 | | 7 176.00 | 263 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 901.00 | 9 676.00 | 46 535.00 | 243 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 901.00 | 9 676.00 | 46 535.00 | 239 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 442.00 | 409 442.00 | | 409 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
UX Autres créances clients | 300 946.00 | 300 946.00 | | 300 946.00 |
VB T. V. A. | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 4 999.00 | 7 167.00 | 12 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 883.00 | 367 883.00 | | 367 883.00 |
VW T.V.A. | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 301.00 | 835 134.00 | 7 167.00 | 842 301.00 |