| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 621.00 | 266 637.00 | 15 984.00 | 282 621.00 |
AP Constructions | 252 750.00 | 242 029.00 | 10 721.00 | 252 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 974.00 | 125 709.00 | 116 265.00 | 241 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 671.00 | 634 375.00 | 166 296.00 | 800 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 539.00 | | 3 322 539.00 | 3 322 539.00 |
BZ Autres créances | 559 143.00 | | 559 143.00 | 559 143.00 |
CF Disponibilités | 1 215 605.00 | | 1 215 605.00 | 1 215 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 097 287.00 | | 5 097 287.00 | 5 097 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 957.00 | 634 375.00 | 5 263 582.00 | 5 897 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 961 672.00 | 2 582 756.00 | | 961 672.00 |
DH Report à nouveau | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 101.00 | -2 121 094.00 | | -706 101.00 |
DL TOTAL (I) | 302 791.00 | 494 662.00 | | 302 791.00 |
DP Provisions pour risques | 81 592.00 | 59 491.00 | | 81 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 258.00 | 147 700.00 | | 148 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 850.00 | 207 191.00 | | 229 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 011.00 | 807 942.00 | | 735 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 500.00 | 3 528 045.00 | | 2 835 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 652.00 | 1 159 224.00 | | 918 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | 198.00 | | 5 001.00 |
EA Autres dettes | 45 183.00 | 160 984.00 | | 45 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 940.00 | 5 707 559.00 | | 4 730 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 582.00 | 6 409 411.00 | | 5 263 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FG Production vendue services | 11 076 021.00 | | 11 076 021.00 | 11 076 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 123.00 | | 11 078 123.00 | 11 078 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 940.00 | |
GE Autres charges | | | -73 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 396.00 | 12 678.00 | | 88 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 396.00 | 12 757.00 | | 88 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 819.00 | 1 499.00 | | 55 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 467.00 | 7 987.00 | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 286.00 | 9 609.00 | | 67 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 110.00 | 3 148.00 | | 21 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 284 154.00 | 10 977 215.00 | | 11 284 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 255.00 | 13 098 309.00 | | 11 990 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 101.00 | -2 121 094.00 | | -706 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 209.00 | | 5 524.00 | 1 035 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 062.00 | 800 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 062.00 | 777 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 883.00 | | 5 524.00 | 1 011 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 972.00 | 48 179.00 | 172 776.00 | 758 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 972.00 | 48 179.00 | 172 776.00 | 758 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 191.00 | 67 426.00 | 30 546.00 | 207 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 191.00 | 67 426.00 | 30 546.00 | 207 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 940.00 | 30 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 011.00 | | | 735 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 500.00 | 2 746 415.00 | 89 085.00 | 2 835 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
UP Prêts | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 539.00 | 3 310 312.00 | 12 227.00 | 3 322 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 496 281.00 | 496 281.00 | | 496 281.00 |
VI Groupe et associés | | 735 011.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 795.00 | 3 869 455.00 | 35 340.00 | 3 904 795.00 |
VW T.V.A. | 766 231.00 | 766 231.00 | | 766 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 940.00 | 4 641 856.00 | 89 085.00 | 4 730 940.00 |