| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 7 283.00 | 1 012.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 42 111.00 | 10 771.00 | 52 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 988.00 | 49 394.00 | 20 594.00 | 69 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 436.00 | | 342 436.00 | 342 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 424.00 | 49 394.00 | 363 030.00 | 412 424.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
DH Report à nouveau | | 48 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 867.00 | 56 705.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 173 799.00 | 113 932.00 | | 173 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 382.00 | 13 362.00 | | 8 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 500.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 695.00 | 128 471.00 | | 117 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 48 730.00 | | 61 746.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 231.00 | 191 063.00 | | 189 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 030.00 | 304 995.00 | | 363 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 190.00 | | 796 190.00 | 796 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 190.00 | | 796 190.00 | 796 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 7 500.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 7 500.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | 36.00 | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 616.00 | 807 494.00 | | 802 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 749.00 | 750 789.00 | | 742 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 867.00 | 56 705.00 | | 59 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 5 017.00 | 3 364.00 | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 822.00 | 212 550.00 | 1 272.00 | 213 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 231.00 | 185 866.00 | 3 364.00 | 189 231.00 |